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本文摘要: 2月19日,据上清所透露,中粮集团白鱼发售20亿元超强短期融资券,发售期限266天。

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2月19日,据上清所透露,中粮集团白鱼发售20亿元超强短期融资券,发售期限266天。据筹措说明书表明,债券主承销商/簿记管理人为中国银行股份有限公司,联席主承销商为中国农业银行股份有限公司,债券名称中粮集团有限公司2020年度第一期超强短期融资券,发售日期为2020年2月20日,起息日期为2020年2月21日。

上市流通日为2020年2月24日。本次超强短期融资券的发售将提升公司必要融资比例,优化公司融资结构和融资成本,减少公司现金管理的灵活性。

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本期超强短期融资券发售金额为20亿元,全部用作偿还债务发行人本部金融机构贷款。截至2019年9月末,发行人本部待偿还债务短期借款392.54亿元、一年内届满的非流动负债140亿元、长期借款4.33亿元。


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